| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 460.00 | 145 092.00 | 17 368.00 | 162 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 624.00 | 156 463.00 | 239 161.00 | 395 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 220 562.00 | | 220 562.00 | 220 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 357.00 | 156 463.00 | 588 894.00 | 745 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 570.00 | 238 494.00 | | 238 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 192.00 | 52 077.00 | | 71 192.00 |
DL TOTAL (I) | 353 763.00 | 334 570.00 | | 353 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 001.00 | 129 652.00 | | 124 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 53 056.00 | | 69 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 38 075.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 131.00 | 234 498.00 | | 235 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 894.00 | 569 068.00 | | 588 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 131.00 | 234 498.00 | | 235 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 371.00 | 4 070.00 | 670 441.00 | 666 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 371.00 | 4 070.00 | 670 441.00 | 666 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 667.00 | 17 116.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 13 372.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 862.00 | 687 864.00 | | 670 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670.00 | 635 787.00 | | 599 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 192.00 | 52 077.00 | | 71 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 021.00 | | 4 615.00 | 380 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | | 4 615.00 | 168 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 063.00 | 5 399.00 | | 151 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 821.00 | 5 399.00 | | 150 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 643.00 | 82 643.00 | 142 890.00 | 82 643.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |