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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 13 685.00 | 3 350.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 874.00 | 168 613.00 | 108 261.00 | 276 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 652.00 | 182 540.00 | 335 112.00 | 517 652.00 |
BT Marchandises | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CF Disponibilités | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 197.00 | | 533 197.00 | 533 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 849.00 | 182 540.00 | 868 309.00 | 1 050 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 339.00 | 262 307.00 | | 274 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | 72 032.00 | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 331 593.00 | 378 339.00 | | 331 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 750.00 | 3 777.00 | | 245 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 975.00 | 125 859.00 | | 159 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 173.00 | 68 240.00 | | 91 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | 40 917.00 | | 38 746.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 716.00 | 238 792.00 | | 536 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 309.00 | 617 131.00 | | 868 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 719.00 | 236 685.00 | | 317 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 627.00 | | 639 627.00 | 639 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 627.00 | | 639 627.00 | 639 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 085.00 | 5 051.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 21 130.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 654.00 | 550 736.00 | | 640 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 400.00 | 478 704.00 | | 627 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 254.00 | 72 032.00 | | 13 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 15 263.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 109.00 | | 104 848.00 | 400 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 061.00 | | 104 848.00 | 189 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 884.00 | 10 656.00 | | 171 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 642.00 | 10 656.00 | | 171 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | 12 696.00 | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 25 409.00 | 25 409.00 | 25 409.00 | 25 409.00 |
VB T. V. A. | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 750.00 | 26 753.00 | 218 997.00 | 245 750.00 |
VI Groupe et associés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VW T.V.A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 716.00 | 317 719.00 | 218 997.00 | 536 716.00 |