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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 14 790.00 | 2 245.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 099.00 | 205 868.00 | 247 230.00 | 453 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 877.00 | 220 900.00 | 472 977.00 | 693 877.00 |
BT Marchandises | 218 749.00 | | 218 749.00 | 218 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
CF Disponibilités | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 194.00 | | 417 194.00 | 417 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 071.00 | 220 900.00 | 890 171.00 | 1 111 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 593.00 | 274 339.00 | | 287 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 780.00 | 13 254.00 | | -35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 295 813.00 | 331 593.00 | | 295 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 724.00 | 245 750.00 | | 244 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 616.00 | 159 975.00 | | 146 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | 91 173.00 | | 127 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 958.00 | 38 746.00 | | 73 958.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 358.00 | 536 716.00 | | 594 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 171.00 | 868 309.00 | | 890 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 581.00 | 317 719.00 | | 432 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 385.00 | | 778 385.00 | 778 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 385.00 | | 778 385.00 | 778 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 885.00 | 3 085.00 | | 48 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 751.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 465.00 | 640 654.00 | | 778 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 246.00 | 627 400.00 | | 814 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 780.00 | 13 254.00 | | -35 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 669.00 | 10 461.00 | | 8 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 957.00 | | 176 225.00 | 504 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 908.00 | | 176 225.00 | 293 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 540.00 | 38 360.00 | | 182 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 298.00 | 38 360.00 | | 182 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VB T. V. A. | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 724.00 | 82 947.00 | 161 777.00 | 244 724.00 |
VI Groupe et associés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 358.00 | 432 581.00 | 161 777.00 | 594 358.00 |