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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 11 896.00 | 4 253.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 912.00 | 159 746.00 | 13 166.00 | 172 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 805.00 | 171 884.00 | 240 921.00 | 412 805.00 |
BT Marchandises | 202 199.00 | | 202 199.00 | 202 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 211.00 | | 376 211.00 | 376 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 016.00 | 171 884.00 | 617 131.00 | 789 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 307.00 | 263 091.00 | | 262 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 032.00 | 59 216.00 | | 72 032.00 |
DL TOTAL (I) | 378 339.00 | 366 307.00 | | 378 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 859.00 | 124 754.00 | | 125 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 114 267.00 | | 68 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | 25 875.00 | | 40 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 792.00 | 264 896.00 | | 238 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 131.00 | 631 204.00 | | 617 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 685.00 | 264 896.00 | | 236 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 478.00 | 2 135.00 | 550 613.00 | 548 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 478.00 | 2 135.00 | 550 613.00 | 548 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 150.00 | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 051.00 | 9 362.00 | | 5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 13 798.00 | | 21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 736.00 | 689 084.00 | | 550 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 704.00 | 629 868.00 | | 478 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 032.00 | 59 216.00 | | 72 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 263.00 | 10 223.00 | | 15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 109.00 | | | 400 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 921.00 | 4 963.00 | | 166 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 679.00 | 4 963.00 | | 166 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777.00 | 1 670.00 | 2 107.00 | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 792.00 | 236 685.00 | 2 107.00 | 238 792.00 |