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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 344 197.00 | 186 888.00 | 157 309.00 | 344 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 019.00 | 65.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 42 971.00 | 3 694.00 | 46 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 060.00 | 232 877.00 | 229 183.00 | 462 060.00 |
BT Marchandises | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 345 383.00 | | 345 383.00 | 345 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 913.00 | | 622 913.00 | 622 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 973.00 | 232 877.00 | 852 096.00 | 1 084 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 983.00 | 165 659.00 | | 174 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 486.00 | 125 824.00 | | 161 486.00 |
DL TOTAL (I) | 344 854.00 | 299 868.00 | | 344 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 637.00 | 135 895.00 | | 115 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 082.00 | 179 485.00 | | 147 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | 30 166.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | 111 800.00 | | 117 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | 75 377.00 | | 78 114.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 17 788.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 242.00 | 550 512.00 | | 507 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 096.00 | 850 380.00 | | 852 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 792.00 | 435 262.00 | | 411 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 251.00 | | 1 493 251.00 | 1 493 251.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 251.00 | | 1 493 251.00 | 1 493 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 384.00 | 9 514.00 | | 13 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 824.00 | 5 323.00 | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 694.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 712.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 712.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -18.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 597.00 | 46 779.00 | | 59 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 500.00 | 1 483 502.00 | | 1 525 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 014.00 | 1 357 678.00 | | 1 364 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 486.00 | 125 824.00 | | 161 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | 10 443.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 640.00 | | 412.00 | 463 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 462 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 393 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 526.00 | | 412.00 | 395 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 887.00 | 22 570.00 | 1 580.00 | 211 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 887.00 | 22 570.00 | 1 580.00 | 211 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 250.00 | 19 800.00 | 72 517.00 | 115 250.00 |
VI Groupe et associés | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VP Divers | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 027.00 | 379 577.00 | 72 517.00 | 475 027.00 |