| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AP Constructions | 399 491.00 | 276 124.00 | 123 367.00 | 399 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 40 951.00 | 15 279.00 | 56 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 310.00 | 320 458.00 | 310 852.00 | 631 310.00 |
BT Marchandises | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 648 901.00 | | 648 901.00 | 648 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 532.00 | | 1 005 532.00 | 1 005 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 842.00 | 320 458.00 | 1 316 384.00 | 1 636 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 338.00 | 331 411.00 | | 501 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 360.00 | 269 927.00 | | 140 360.00 |
DL TOTAL (I) | 650 083.00 | 609 723.00 | | 650 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 579.00 | 101 404.00 | | 53 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 049.00 | 430 068.00 | | 393 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 397.00 | 82 363.00 | | 47 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 68 536.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 43 535.00 | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 55 957.00 | 89 207.00 | | 55 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 301.00 | 815 114.00 | | 666 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 384.00 | 1 424 837.00 | | 1 316 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 783.00 | 761 719.00 | | 644 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 655.00 | | 1 720 655.00 | 1 720 655.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 855.00 | | 1 725 855.00 | 1 725 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 1 142.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 1 142.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | -1 142.00 | | -3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 86 153.00 | | 41 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 448.00 | 1 837 263.00 | | 1 742 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 089.00 | 1 567 336.00 | | 1 602 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 360.00 | 269 927.00 | | 140 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 331.00 | | 7 856.00 | 628 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 631 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 458 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 078.00 | | 1 800.00 | 167 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 625.00 | | 6 056.00 | 457 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 891.00 | 23 063.00 | 4 495.00 | 301 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 891.00 | 22 763.00 | 4 495.00 | 301 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 396.00 | 31 877.00 | 21 518.00 | 53 396.00 |
VI Groupe et associés | 393 049.00 | 393 049.00 | | 393 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 904.00 | 597 386.00 | 21 518.00 | 618 904.00 |