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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AP Constructions | 424 266.00 | 222 695.00 | 201 571.00 | 424 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 42 394.00 | 19 882.00 | 62 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 331.00 | 268 173.00 | 392 159.00 | 660 331.00 |
BT Marchandises | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 953.00 | 268 173.00 | 955 780.00 | 1 223 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 646.00 | 176 469.00 | | 176 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 030.00 | 129 177.00 | | 103 030.00 |
DL TOTAL (I) | 288 061.00 | 314 031.00 | | 288 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 638.00 | 284 124.00 | | 239 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 062.00 | 184 983.00 | | 214 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 124.00 | 51 007.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 156 708.00 | | 111 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 50 753.00 | | 41 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 944.00 | | |
EA Autres dettes | 25 110.00 | 29 434.00 | | 25 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 719.00 | 797 067.00 | | 667 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 780.00 | 1 111 099.00 | | 955 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 654.00 | 557 775.00 | | 473 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 153.00 | | 1 403 153.00 | 1 403 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 153.00 | | 1 403 153.00 | 1 403 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | 8 650.00 | | 8 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 402.00 | 13 461.00 | | 13 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | 2 826.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 000.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 000.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 900.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 42 653.00 | | 25 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 241.00 | 1 507 222.00 | | 1 420 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 211.00 | 1 378 045.00 | | 1 317 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 030.00 | 129 177.00 | | 103 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 505.00 | | 100 739.00 | 610 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 603.00 | 6 310.00 | 660 331.00 | 44 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 6 310.00 | 489 625.00 | 44 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 799.00 | | 100 739.00 | 439 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 269.00 | 24 213.00 | 6 310.00 | 250 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 269.00 | 24 213.00 | 6 310.00 | 250 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 292.00 | 45 227.00 | 172 547.00 | 239 292.00 |
VI Groupe et associés | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VP Divers | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VW T.V.A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 596.00 | 438 531.00 | 172 547.00 | 632 596.00 |