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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AP Constructions | 399 491.00 | 256 974.00 | 142 517.00 | 399 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 050.00 | 41 833.00 | 13 217.00 | 55 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 331.00 | 301 891.00 | 326 440.00 | 628 331.00 |
BT Marchandises | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 702 660.00 | | 702 660.00 | 702 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 398.00 | | 1 098 398.00 | 1 098 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 728.00 | 301 891.00 | 1 424 837.00 | 1 726 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 411.00 | 180 483.00 | | 331 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 927.00 | 250 928.00 | | 269 927.00 |
DL TOTAL (I) | 609 723.00 | 439 796.00 | | 609 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | 146 803.00 | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 068.00 | 325 543.00 | | 430 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 363.00 | 66 104.00 | | 82 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 536.00 | 109 494.00 | | 68 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 91 811.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 89 207.00 | 62 637.00 | | 89 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 114.00 | 802 393.00 | | 815 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 837.00 | 1 242 189.00 | | 1 424 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 719.00 | 701 210.00 | | 761 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 459.00 | | 1 779 459.00 | 1 779 459.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 979.00 | | 1 779 979.00 | 1 779 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 516.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -516.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 153.00 | 90 790.00 | | 86 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 263.00 | 1 708 097.00 | | 1 837 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 336.00 | 1 457 169.00 | | 1 567 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 927.00 | 250 928.00 | | 269 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 179.00 | | 742.00 | 637 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 628 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | 457 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 473.00 | | 742.00 | 466 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 027.00 | 22 311.00 | 8 448.00 | 288 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 027.00 | 22 311.00 | 8 448.00 | 288 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 183.00 | 47 787.00 | 53 396.00 | 101 183.00 |
VI Groupe et associés | 430 068.00 | 430 068.00 | | 430 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 751.00 | 679 356.00 | 53 396.00 | 732 751.00 |