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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AP Constructions | 344 197.00 | 202 116.00 | 142 081.00 | 344 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 915.00 | 45 069.00 | 2 846.00 | 47 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 505.00 | 250 269.00 | 360 236.00 | 610 505.00 |
BT Marchandises | 223 823.00 | | 223 823.00 | 223 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
BZ Autres créances | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
CF Disponibilités | 297 524.00 | | 297 524.00 | 297 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 863.00 | | 750 863.00 | 750 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 368.00 | 250 269.00 | 1 111 099.00 | 1 361 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 469.00 | 174 983.00 | | 176 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 177.00 | 161 486.00 | | 129 177.00 |
DL TOTAL (I) | 314 031.00 | 344 854.00 | | 314 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 124.00 | 115 637.00 | | 284 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 983.00 | 147 082.00 | | 184 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 007.00 | 32 215.00 | | 51 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 708.00 | 117 821.00 | | 156 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | 78 114.00 | | 50 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | 16 373.00 | | 29 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 067.00 | 507 242.00 | | 797 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 099.00 | 852 096.00 | | 1 111 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 775.00 | 411 792.00 | | 557 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 801.00 | | 1 488 801.00 | 1 488 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 801.00 | | 1 488 801.00 | 1 488 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | 20 835.00 | | 8 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 461.00 | 13 384.00 | | 13 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 826.00 | 2 824.00 | | 2 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 412.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 412.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -2 000.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 59 597.00 | | 42 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 222.00 | 1 525 500.00 | | 1 507 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 045.00 | 1 364 014.00 | | 1 378 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 177.00 | 161 486.00 | | 129 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 060.00 | | 148 446.00 | 462 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 100 000.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 945.00 | | 45 854.00 | 393 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 2 592.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 877.00 | 17 392.00 | | 232 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 877.00 | 17 392.00 | | 232 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 707.00 | 44 414.00 | 185 992.00 | 283 707.00 |
VI Groupe et associés | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 060.00 | 506 768.00 | 185 992.00 | 746 060.00 |