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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AP Constructions | 399 415.00 | 237 632.00 | 161 784.00 | 399 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 973.00 | 47 312.00 | 16 662.00 | 63 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 179.00 | 288 027.00 | 349 151.00 | 637 179.00 |
BT Marchandises | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 570 271.00 | | 570 271.00 | 570 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 038.00 | | 893 038.00 | 893 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 216.00 | 288 027.00 | 1 242 189.00 | 1 530 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 483.00 | 179 677.00 | | 180 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 928.00 | 115 807.00 | | 250 928.00 |
DL TOTAL (I) | 439 796.00 | 303 868.00 | | 439 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 803.00 | 194 372.00 | | 146 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543.00 | 226 336.00 | | 325 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 104.00 | 71 516.00 | | 66 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 133 323.00 | | 109 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 811.00 | 33 446.00 | | 91 811.00 |
EA Autres dettes | 62 637.00 | 61 164.00 | | 62 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 393.00 | 720 638.00 | | 802 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 189.00 | 1 024 506.00 | | 1 242 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 210.00 | 572 633.00 | | 701 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 428.00 | | 1 686 428.00 | 1 686 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 428.00 | | 1 686 428.00 | 1 686 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 3 583.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 3 597.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -3 456.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 790.00 | 33 361.00 | | 90 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 097.00 | 1 451 104.00 | | 1 708 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 169.00 | 1 335 297.00 | | 1 457 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 928.00 | 115 807.00 | | 250 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 179.00 | | | 637 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 473.00 | | | 466 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 510.00 | 22 517.00 | | 265 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 510.00 | 22 517.00 | | 265 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 534.00 | 45 351.00 | 101 183.00 | 146 534.00 |
VI Groupe et associés | 325 543.00 | 325 543.00 | | 325 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 289.00 | 635 106.00 | 101 183.00 | 736 289.00 |