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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 336.00 | 185 399.00 | 55 937.00 | 241 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 755.00 | 185 399.00 | 68 355.00 | 253 755.00 |
BT Marchandises | 78 181.00 | 10 137.00 | 68 044.00 | 78 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BZ Autres créances | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 932.00 | 10 137.00 | 316 795.00 | 326 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 686.00 | 195 536.00 | 385 150.00 | 580 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 676.00 | 29 674.00 | | 35 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | 6 002.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 34 270.00 | 44 060.00 | | 34 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 688.00 | 1 669.00 | | 31 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 430.00 | 39 085.00 | | 47 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 175 692.00 | | 174 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 95 729.00 | | 97 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 880.00 | 312 175.00 | | 350 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 150.00 | 356 235.00 | | 385 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | 312 175.00 | | 332 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 982.00 | | 1 423 982.00 | 1 423 982.00 |
FG Production vendue services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 105.00 | | 1 430 105.00 | 1 430 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 173.00 | 1 520 113.00 | | 1 507 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 963.00 | 1 514 112.00 | | 1 516 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | 6 002.00 | | -9 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 707.00 | 38 712.00 | | 38 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 998.00 | | 35 410.00 | 223 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 253 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 241 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 580.00 | | 35 410.00 | 211 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 119.00 | 11 933.00 | 5 653.00 | 179 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | 11 933.00 | 5 653.00 | 179 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 096.00 | 10 137.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | 10 137.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | 10 137.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 137.00 | 9 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 657.00 | 13 137.00 | 18 520.00 | 31 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 106.00 | 113 688.00 | 12 418.00 | 126 106.00 |
VW T.V.A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 450.00 | 284 930.00 | 18 520.00 | 303 450.00 |