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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 037.00 | 189 481.00 | 87 556.00 | 277 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 197.00 | 189 481.00 | 87 716.00 | 277 197.00 |
BT Marchandises | 81 022.00 | 10 527.00 | 70 494.00 | 81 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BZ Autres créances | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CF Disponibilités | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 686.00 | 10 527.00 | 365 159.00 | 375 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 883.00 | 200 008.00 | 452 875.00 | 652 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | 35 676.00 | | 25 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | -9 790.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 36 953.00 | 34 270.00 | | 36 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 989.00 | 31 688.00 | | 62 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 326.00 | 47 430.00 | | 36 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 386.00 | 174 281.00 | | 173 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 967.00 | 97 481.00 | | 110 967.00 |
EA Autres dettes | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 922.00 | 350 880.00 | | 415 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 875.00 | 385 150.00 | | 452 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 266.00 | 332 360.00 | | 378 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 071.00 | | 1 414 071.00 | 1 414 071.00 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 325.00 | | 1 420 325.00 | 1 420 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 380.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | -380.00 | | -3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 051.00 | 1 507 173.00 | | 1 524 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 367.00 | 1 516 963.00 | | 1 521 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | -9 790.00 | | 2 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 794.00 | 38 707.00 | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 396.00 | | 53 950.00 | 241 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 149.00 | 277 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 149.00 | 277 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 336.00 | | 53 850.00 | 241 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 100.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 400.00 | 18 263.00 | 14 182.00 | 185 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 400.00 | 18 263.00 | 14 182.00 | 185 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 137.00 | 10 527.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 137.00 | 10 527.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 10 527.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 527.00 | 10 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VC Groupe et associés | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 949.00 | 25 293.00 | 37 656.00 | 62 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 108.00 | 147 948.00 | 160.00 | 148 108.00 |
VW T.V.A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 341 940.00 | 37 656.00 | 379 596.00 |