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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 429.00 | 211 665.00 | 68 764.00 | 280 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 589.00 | 211 665.00 | 68 924.00 | 280 589.00 |
BT Marchandises | 87 940.00 | 11 938.00 | 76 002.00 | 87 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BZ Autres créances | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CF Disponibilités | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 692.00 | 11 938.00 | 396 754.00 | 408 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 281.00 | 223 602.00 | 465 678.00 | 689 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 569.00 | 25 885.00 | | 28 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 2 683.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 80 590.00 | 36 953.00 | | 80 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | 62 989.00 | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 103.00 | 36 326.00 | | 41 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 232.00 | 173 386.00 | | 204 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 110 967.00 | | 88 039.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 32 254.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 089.00 | 415 922.00 | | 385 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 678.00 | 452 875.00 | | 465 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 940.00 | | 1 386 940.00 | 1 386 940.00 |
FG Production vendue services | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 582.00 | | 1 392 582.00 | 1 392 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 3 968.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -3 968.00 | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 862.00 | 1 524 051.00 | | 1 442 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 225.00 | 1 521 367.00 | | 1 399 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 2 683.00 | | 43 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 197.00 | | 4 355.00 | 277 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 280 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 280 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 037.00 | | 4 355.00 | 277 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 482.00 | 23 147.00 | 963.00 | 189 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | 23 147.00 | 963.00 | 189 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 527.00 | 11 938.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 527.00 | 11 938.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 527.00 | 11 938.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VC Groupe et associés | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 656.00 | 24 211.00 | 13 445.00 | 37 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 660.00 | 163 500.00 | 160.00 | 163 660.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 985.00 | 330 540.00 | 13 445.00 | 343 985.00 |