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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 464.00 | 686.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 474.00 | 236 372.00 | 129 102.00 | 365 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 784.00 | 236 836.00 | 129 948.00 | 366 784.00 |
BT Marchandises | 76 821.00 | 16 425.00 | 60 395.00 | 76 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BZ Autres créances | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CF Disponibilités | 552 185.00 | | 552 185.00 | 552 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 502.00 | 16 425.00 | 772 077.00 | 788 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 286.00 | 253 261.00 | 902 025.00 | 1 155 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 32 688.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 644.00 | -31 126.00 | | 75 644.00 |
DL TOTAL (I) | 85 591.00 | 9 947.00 | | 85 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 407.00 | 338 046.00 | | 322 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 800.00 | 90 380.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 413.00 | 184 828.00 | | 263 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 760.00 | 93 183.00 | | 143 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 434.00 | 706 436.00 | | 816 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 025.00 | 716 383.00 | | 902 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 634 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 142.00 | 2 000.00 | 1 532 142.00 | 1 530 142.00 |
FG Production vendue services | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 154.00 | 2 000.00 | 1 568 154.00 | 1 566 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 19 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 14 905.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 9 095.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 682.00 | 1 200 390.00 | | 1 635 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 038.00 | 1 231 516.00 | | 1 560 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 644.00 | -31 126.00 | | 75 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 074.00 | | 22 072.00 | 353 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 366 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 366 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 914.00 | | 22 072.00 | 352 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 509.00 | 34 689.00 | 8 362.00 | 210 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 509.00 | 34 689.00 | 8 362.00 | 210 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 812.00 | 16 425.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 16 425.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 812.00 | 16 425.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 425.00 | 15 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VC Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 277.00 | 15 934.00 | 306 343.00 | 322 277.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 656.00 | 159 496.00 | 160.00 | 159 656.00 |
VW T.V.A. | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 634.00 | 423 291.00 | 306 343.00 | 729 634.00 |