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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 234.00 | 916.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 764.00 | 210 274.00 | 141 490.00 | 351 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 074.00 | 210 509.00 | 142 565.00 | 353 074.00 |
BT Marchandises | 78 852.00 | 15 812.00 | 63 040.00 | 78 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 629.00 | 15 812.00 | 573 818.00 | 589 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 703.00 | 226 320.00 | 716 383.00 | 942 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 688.00 | 28 205.00 | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 126.00 | 54 483.00 | | -31 126.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947.00 | 91 072.00 | | 9 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 046.00 | 22 380.00 | | 338 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 380.00 | 46 745.00 | | 90 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 828.00 | 206 707.00 | | 184 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 183.00 | 82 016.00 | | 93 183.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 436.00 | 358 349.00 | | 706 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 383.00 | 449 421.00 | | 716 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 159.00 | 352 535.00 | | 634 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 562.00 | | 1 142 562.00 | 1 142 562.00 |
FG Production vendue services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 980.00 | | 1 147 980.00 | 1 147 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905.00 | 10 223.00 | | 14 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 905.00 | 10 223.00 | | 14 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 095.00 | 3 777.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 390.00 | 1 407 071.00 | | 1 200 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 516.00 | 1 352 588.00 | | 1 231 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 126.00 | 54 483.00 | | -31 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 692.00 | | 117 517.00 | 269 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 135.00 | 353 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 135.00 | 352 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 532.00 | | 117 517.00 | 269 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 504.00 | 26 236.00 | 19 230.00 | 203 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 504.00 | 26 236.00 | 19 230.00 | 203 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 429.00 | 15 812.00 | 12 429.00 | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 429.00 | 15 812.00 | 12 429.00 | 12 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 429.00 | 15 812.00 | 12 429.00 | 12 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 812.00 | 12 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 038.00 | 265 761.00 | 72 277.00 | 338 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 989.00 | 146 829.00 | 160.00 | 146 989.00 |
VW T.V.A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 056.00 | 543 779.00 | 72 277.00 | 616 056.00 |