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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 750.00 | 1 025.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 982.00 | 268 922.00 | 93 060.00 | 361 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 917.00 | 269 672.00 | 94 244.00 | 363 917.00 |
BT Marchandises | 97 077.00 | 18 325.00 | 78 752.00 | 97 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
BZ Autres créances | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
CF Disponibilités | 295 382.00 | | 295 382.00 | 295 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 413.00 | 18 325.00 | 686 088.00 | 704 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 330.00 | 287 997.00 | 780 332.00 | 1 068 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 206.00 | 1 562.00 | | 2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | 75 644.00 | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 39 967.00 | 85 591.00 | | 39 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 469.00 | 322 407.00 | | 306 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 318.00 | 86 800.00 | | 79 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 258.00 | 263 413.00 | | 223 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 560.00 | 143 760.00 | | 129 560.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 366.00 | 816 434.00 | | 740 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 332.00 | 902 025.00 | | 780 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 834.00 | 510 091.00 | | 509 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 127.00 | | 1 418 127.00 | 1 418 127.00 |
FG Production vendue services | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 882.00 | | 1 483 882.00 | 1 483 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -550.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 400.00 | 1 635 682.00 | | 1 555 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 024.00 | 1 560 038.00 | | 1 526 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | 75 644.00 | | 29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 784.00 | | 1 412.00 | 366 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 363 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 363 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 624.00 | | 1 412.00 | 366 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 837.00 | 37 116.00 | 4 279.00 | 236 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 837.00 | 37 116.00 | 4 279.00 | 236 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 425.00 | 18 325.00 | 16 425.00 | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 18 325.00 | 16 425.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 18 325.00 | 16 425.00 | 16 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 325.00 | 16 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 343.00 | 75 811.00 | 230 532.00 | 306 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 114.00 | 311 954.00 | 160.00 | 312 114.00 |
VW T.V.A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 048.00 | 430 516.00 | 230 532.00 | 661 048.00 |