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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 454.00 | 92 141.00 | 5 313.00 | 97 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 482.00 | 79 704.00 | 13 778.00 | 93 482.00 |
BF Prêts | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 122.00 | 423 030.00 | 19 091.00 | 442 122.00 |
BT Marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | 20 325.00 | 6 756.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 922.00 | 3 391.00 | 2 531.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 809.00 | 23 717.00 | 98 092.00 | 121 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 930.00 | 446 747.00 | 117 183.00 | 563 930.00 |
CU Autres participations | | 27 066.00 | -27 066.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -32 540.00 | -28 926.00 | | -32 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 345.00 | -3 614.00 | | -30 345.00 |
DL TOTAL (I) | 51 149.00 | 81 494.00 | | 51 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 11 474.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 22 172.00 | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 37 163.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 554.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 034.00 | 72 421.00 | | 66 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 183.00 | 153 916.00 | | 117 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
FG Production vendue services | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 706.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 971.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 277.00 | 371 219.00 | | 337 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 622.00 | 374 832.00 | | 367 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 345.00 | -3 614.00 | | -30 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | 1 792.00 | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 484.00 | | 7 638.00 | 434 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 418.00 | | 7 638.00 | 407 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 423.00 | 6 541.00 | | 389 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 423.00 | 6 541.00 | | 389 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 325.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 783.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UP Prêts | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 842.00 | 57 776.00 | 27 066.00 | 84 842.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |