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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 112 368.00 | 583 180.00 | 529 188.00 | 1 112 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 857.00 | 167 703.00 | 93 154.00 | 260 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 11 429.00 | 4 353.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 357.00 | 763 062.00 | 627 295.00 | 1 390 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 365.00 | 763 062.00 | 712 303.00 | 1 475 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -280 346.00 | -237 324.00 | | -280 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 155.00 | -43 022.00 | | -31 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | 217 500.00 | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | -9 966.00 | 51 188.00 | | -9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 876.00 | 504 170.00 | | 444 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 560.00 | 195 715.00 | | 217 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 48 752.00 | | 41 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056.00 | 28 014.00 | | 18 056.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 269.00 | 776 833.00 | | 722 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 303.00 | 828 021.00 | | 712 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 826.00 | 211 289.00 | | 282 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
FG Production vendue services | 365 493.00 | | 365 493.00 | 365 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 998.00 | | 426 998.00 | 426 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 272.00 | 100 000.00 | | 36 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 272.00 | 100 000.00 | | 36 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 10 060.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 440.00 | 89 940.00 | | 35 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 302.00 | 514 327.00 | | 471 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 457.00 | 557 349.00 | | 502 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 155.00 | -43 022.00 | | -31 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 911.00 | | 10 580.00 | 1 399 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 1 390 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 1 389 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 561.00 | | 10 580.00 | 1 398 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 688.00 | 157 509.00 | 20 134.00 | 625 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 938.00 | 157 509.00 | 20 134.00 | 624 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 500.00 | 72 123.00 | 61 377.00 | 133 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 873.00 | 66 808.00 | 266 751.00 | 444 873.00 |
VI Groupe et associés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814.00 | 45 214.00 | 600.00 | 45 814.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 269.00 | 282 826.00 | 328 128.00 | 722 269.00 |