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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 211 468.00 | 784 411.00 | 427 056.00 | 1 211 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 796.00 | 228 510.00 | 85 286.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 15 750.00 | 32.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 396.00 | 1 029 422.00 | 512 974.00 | 1 542 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 021.00 | 1 029 422.00 | 664 599.00 | 1 694 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -316 641.00 | -311 500.00 | | -316 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 311.00 | -5 141.00 | | 41 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 500.00 | 157 500.00 | | 127 500.00 |
DL TOTAL (I) | -33 796.00 | -45 107.00 | | -33 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 047.00 | 398 996.00 | | 339 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 175.00 | 174 751.00 | | 125 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 956.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | 20 111.00 | | 21 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 395.00 | 609 813.00 | | 698 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 599.00 | 564 706.00 | | 664 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 837.00 | 278 192.00 | | 168 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 530.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 23.00 | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 065.00 | 30 023.00 | | 33 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 044.00 | 30 023.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 516.00 | 188 142.00 | | 190 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 205.00 | 193 283.00 | | 149 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 311.00 | -5 141.00 | | 41 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 357.00 | | 165 767.00 | 1 390 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 1 542 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 1 541 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 007.00 | | 165 767.00 | 1 389 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 620.00 | 124 530.00 | 13 728.00 | 918 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 870.00 | 124 530.00 | 13 728.00 | 917 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 197 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 7 393.00 | 26 833.00 | 34 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 047.00 | 68 049.00 | 270 999.00 | 339 047.00 |
VI Groupe et associés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 742.00 | 109 909.00 | 26 833.00 | 136 742.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 395.00 | 168 837.00 | 512 559.00 | 698 395.00 |