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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 220 618.00 | 871 640.00 | 348 978.00 | 1 220 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 796.00 | 245 480.00 | 68 316.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 546.00 | 1 133 652.00 | 417 894.00 | 1 551 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 963.00 | 1 133 652.00 | 547 311.00 | 1 680 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -275 330.00 | -316 641.00 | | -275 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 007.00 | 41 311.00 | | 73 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211.00 | -33 796.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 744.00 | 339 047.00 | | 271 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 060.00 | 125 175.00 | | 53 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 15 841.00 | | 10 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | 21 332.00 | | 19 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 980.00 | 197 000.00 | | 171 980.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 100.00 | 698 395.00 | | 538 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 311.00 | 664 599.00 | | 547 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 878.00 | 168 837.00 | | 353 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 33 065.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 33 044.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 000.00 | 190 516.00 | | 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 993.00 | 149 205.00 | | 115 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 007.00 | 41 311.00 | | 73 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 396.00 | | 9 150.00 | 1 542 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 046.00 | | 9 150.00 | 1 541 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 422.00 | 104 230.00 | | 1 029 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 672.00 | 104 230.00 | | 1 028 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 744.00 | 87 522.00 | 184 223.00 | 271 744.00 |
VI Groupe et associés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 100.00 | 353 878.00 | 184 223.00 | 538 100.00 |