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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 085 534.00 | 387 875.00 | 697 659.00 | 1 085 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 924.00 | 76 130.00 | 139 795.00 | 215 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 5 247.00 | 9 366.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 421.00 | 470 002.00 | 847 419.00 | 1 317 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BT Marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 058.00 | 470 002.00 | 982 056.00 | 1 452 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -178 017.00 | -62 885.00 | | -178 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 307.00 | -115 132.00 | | -59 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 500.00 | 277 500.00 | | 247 500.00 |
DL TOTAL (I) | 124 210.00 | 213 517.00 | | 124 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 396.00 | 625 474.00 | | 565 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 244 689.00 | | 77 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | 45 245.00 | | 35 141.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 810.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 846.00 | 919 717.00 | | 857 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 056.00 | 1 133 235.00 | | 982 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 082.00 | 354 471.00 | | 229 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
FG Production vendue services | 349 582.00 | | 349 582.00 | 349 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 863.00 | | 407 863.00 | 407 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 712.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 066.00 | 27 895.00 | | 57 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 156.00 | 45.00 | | 27 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 176.00 | 11 835.00 | | 27 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 890.00 | 16 060.00 | | 29 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 479.00 | 375 320.00 | | 469 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 786.00 | 490 452.00 | | 528 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 307.00 | -115 132.00 | | -59 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 031.00 | | -1 543.00 | 1 346 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 066.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 066.00 | 1 317 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 615.00 | | -1 543.00 | 1 317 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 290.00 | 149 712.00 | | 320 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 598.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 138.00 | 149 114.00 | | 320 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 015.00 | 34 285.00 | 124 731.00 | 159 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 396.00 | 61 362.00 | 256 812.00 | 565 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 671.00 | 99 071.00 | 600.00 | 99 671.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 846.00 | 229 082.00 | 381 543.00 | 857 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |