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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 127 867.00 | 494 407.00 | 633 460.00 | 1 127 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 912.00 | 122 066.00 | 132 847.00 | 254 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 8 465.00 | 7 317.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 911.00 | 625 688.00 | 774 224.00 | 1 399 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BT Marchandises | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 708.00 | 625 688.00 | 828 021.00 | 1 453 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -237 324.00 | -178 017.00 | | -237 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 022.00 | -59 307.00 | | -43 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 500.00 | 247 500.00 | | 217 500.00 |
DL TOTAL (I) | 51 188.00 | 124 210.00 | | 51 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 170.00 | 565 396.00 | | 504 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 715.00 | 179 332.00 | | 195 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 77 869.00 | | 48 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 35 141.00 | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 108.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 833.00 | 857 846.00 | | 776 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 021.00 | 982 056.00 | | 828 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 289.00 | 229 082.00 | | 211 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 57 066.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 27 156.00 | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 27 176.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 940.00 | 29 890.00 | | 89 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 327.00 | 469 479.00 | | 514 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 349.00 | 528 786.00 | | 557 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 022.00 | -59 307.00 | | -43 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 421.00 | | 82 490.00 | 1 317 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 071.00 | | 82 490.00 | 1 316 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 002.00 | 155 686.00 | | 470 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 252.00 | 155 686.00 | | 469 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 398.00 | 61 502.00 | 123 896.00 | 185 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 167.00 | 62 519.00 | 261 734.00 | 504 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 833.00 | 211 289.00 | 385 630.00 | 776 833.00 |