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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 294.00 | 850.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 871.00 | 153 266.00 | 5 605.00 | 158 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 51 991.00 | 36 380.00 | 88 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 889.00 | 206 551.00 | 194 338.00 | 400 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 515.00 | 20 633.00 | 97 883.00 | 118 515.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 572.00 | 20 633.00 | 219 940.00 | 240 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 462.00 | 227 184.00 | 414 277.00 | 641 462.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 538.00 | 32 991.00 | | 88 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | 55 547.00 | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 172 469.00 | 143 538.00 | | 172 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 572.00 | 29 026.00 | | 41 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 149.00 | 67 249.00 | | 68 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 89 244.00 | | 80 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 57 093.00 | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 808.00 | 245 169.00 | | 241 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 277.00 | 318 707.00 | | 414 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 069.00 | 229 347.00 | | 211 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 489.00 | 8 925.00 | 3 863.00 | 201 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 330.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 524.00 | 8 595.00 | 3 863.00 | 200 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 566.00 | 10 827.00 | 30 739.00 | 41 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 709.00 | 140 146.00 | 15 563.00 | 155 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 808.00 | 211 069.00 | 30 739.00 | 241 808.00 |