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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 938.00 | 139 284.00 | 19 654.00 | 158 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 567.00 | 69 813.00 | 87 754.00 | 157 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 869.00 | 210 277.00 | 284 592.00 | 494 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 879.00 | 2 612.00 | 79 267.00 | 81 879.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 934.00 | 2 612.00 | 247 322.00 | 249 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 803.00 | 212 889.00 | 531 914.00 | 744 803.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 305.00 | 116 244.00 | | 152 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 36 061.00 | | 6 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 218 348.00 | 207 305.00 | | 218 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 564.00 | 100 917.00 | | 100 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | 62 733.00 | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 123 767.00 | | 90 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | 45 245.00 | | 57 305.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 566.00 | 332 682.00 | | 313 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 914.00 | 539 986.00 | | 531 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 111.00 | 239 731.00 | | 240 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 606.00 | | 20 203.00 | 476 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 494 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 316 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 066.00 | | 19 379.00 | 299 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | | 824.00 | 46 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 105.00 | 26 112.00 | 1 940.00 | 186 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 925.00 | 26 112.00 | 1 940.00 | 184 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 564.00 | 27 109.00 | 73 455.00 | 100 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 546.00 | 99 303.00 | 41 244.00 | 140 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 566.00 | 240 111.00 | 73 455.00 | 313 566.00 |