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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 647.00 | 133 326.00 | 26 320.00 | 159 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 419.00 | 51 599.00 | 87 820.00 | 139 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 606.00 | 186 105.00 | 290 501.00 | 476 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 652.00 | 13 263.00 | 109 389.00 | 122 652.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 749.00 | 13 263.00 | 249 486.00 | 262 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 354.00 | 199 368.00 | 539 986.00 | 739 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 244.00 | 98 229.00 | | 116 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061.00 | 18 015.00 | | 36 061.00 |
DL TOTAL (I) | 207 305.00 | 171 244.00 | | 207 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 917.00 | 10 572.00 | | 100 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 733.00 | 59 360.00 | | 62 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 767.00 | 115 328.00 | | 123 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 47 196.00 | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 682.00 | 232 456.00 | | 332 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 986.00 | 403 700.00 | | 539 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 731.00 | 232 456.00 | | 239 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 587.00 | | 128 109.00 | 396 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 090.00 | 476 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 090.00 | 299 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 285.00 | | 118 870.00 | 228 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 540.00 | | 9 239.00 | 37 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 645.00 | 15 860.00 | 42 400.00 | 212 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | 15 860.00 | 42 400.00 | 211 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 917.00 | 7 966.00 | 67 082.00 | 100 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 988.00 | 174 200.00 | 788.00 | 174 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 682.00 | 239 731.00 | 67 082.00 | 332 682.00 |