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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 797.00 | 137 888.00 | 4 909.00 | 142 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 489.00 | 73 578.00 | 11 911.00 | 85 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 587.00 | 212 645.00 | 183 941.00 | 396 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 877.00 | 12 648.00 | 111 230.00 | 123 877.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 407.00 | 12 648.00 | 219 759.00 | 232 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 993.00 | 225 293.00 | 403 700.00 | 628 993.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 229.00 | 123 049.00 | | 98 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | -24 820.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 171 244.00 | 153 229.00 | | 171 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 24 460.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 360.00 | 60 127.00 | | 59 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 91 918.00 | | 115 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 196.00 | 41 479.00 | | 47 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 456.00 | 217 985.00 | | 232 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 700.00 | 371 214.00 | | 403 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 456.00 | 207 413.00 | | 232 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 665.00 | | 6 075.00 | 416 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 153.00 | 396 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 130 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 188.00 | 228 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 473.00 | | | 253 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 465.00 | | 6 075.00 | 31 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 358.00 | 10 440.00 | 26 153.00 | 228 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 63.00 | 964.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 277.00 | 10 377.00 | 25 188.00 | 226 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VP Divers | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 063.00 | 140 882.00 | 31 181.00 | 172 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |