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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 081.00 | 63.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 103.00 | 157 766.00 | 7 336.00 | 165 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 68 510.00 | 19 860.00 | 88 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 665.00 | 228 358.00 | 188 307.00 | 416 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 660.00 | 12 966.00 | 101 693.00 | 114 660.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 873.00 | 12 966.00 | 182 907.00 | 195 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 538.00 | 241 324.00 | 371 214.00 | 612 538.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 049.00 | 117 469.00 | | 123 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 820.00 | 5 580.00 | | -24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 153 229.00 | 178 049.00 | | 153 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 460.00 | 38 114.00 | | 24 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 127.00 | 67 934.00 | | 60 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 918.00 | 92 778.00 | | 91 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | 46 286.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 985.00 | 245 111.00 | | 217 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 214.00 | 423 160.00 | | 371 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 413.00 | 220 652.00 | | 207 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 891 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 834.00 | |
FM Production stockée | | | -6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 052.00 | 966 665.00 | | 905 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 872.00 | 961 085.00 | | 929 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 820.00 | 5 580.00 | | -24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 438.00 | | | 410 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 473.00 | | | 252 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 138.00 | 11 220.00 | | 217 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 393.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 450.00 | 10 827.00 | | 215 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 460.00 | 13 888.00 | 10 572.00 | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VP Divers | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 035.00 | 140 928.00 | 25 107.00 | 166 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 985.00 | 207 413.00 | 10 572.00 | 217 985.00 |