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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 651.00 | 139 937.00 | 43 714.00 | 183 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 479.00 | 59 677.00 | 76 802.00 | 136 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 837.00 | 200 794.00 | 330 043.00 | 530 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 476.00 | 4 807.00 | 98 669.00 | 103 476.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CF Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 473.00 | 4 807.00 | 288 666.00 | 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 310.00 | 205 601.00 | 618 709.00 | 824 310.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 969.00 | 152 305.00 | | 158 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 995.00 | 6 664.00 | | 56 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 905.00 | 4 379.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 274 869.00 | 218 348.00 | | 274 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 683.00 | 100 564.00 | | 108 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 391.00 | 65 683.00 | | 62 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 599.00 | 90 015.00 | | 99 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 723.00 | 57 305.00 | | 72 723.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 840.00 | 313 566.00 | | 343 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 709.00 | 531 914.00 | | 618 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 039.00 | 240 111.00 | | 84 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 869.00 | | 76 146.00 | 494 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 178.00 | 530 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 178.00 | 320 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 505.00 | | 43 803.00 | 316 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 602.00 | | 32 343.00 | 47 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 277.00 | 30 695.00 | 40 178.00 | 210 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 097.00 | 30 695.00 | 40 178.00 | 209 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 683.00 | 24 644.00 | 84 039.00 | 108 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 581.00 | 138 995.00 | 73 587.00 | 212 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 840.00 | 259 801.00 | 84 039.00 | 343 840.00 |