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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 407.00 | 43 117.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 91 391.00 | 10 668.00 | 80 723.00 | 91 391.00 |
AP Constructions | 2 011 195.00 | 280 096.00 | 1 731 099.00 | 2 011 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 161.00 | 82 340.00 | 268 821.00 | 351 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 41 172.00 | 41 498.00 | 82 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 960.00 | 414 683.00 | 2 550 277.00 | 2 964 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
BZ Autres créances | 423 355.00 | | 423 355.00 | 423 355.00 |
CF Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 042.00 | | 554 042.00 | 554 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 002.00 | 414 683.00 | 3 104 319.00 | 3 519 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 124 736.00 | 96 621.00 | | 124 736.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | 28 115.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 726 042.00 | 717 934.00 | | 726 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 064.00 | 1 230 535.00 | | 1 316 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 157.00 | 245 230.00 | | 241 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 766.00 | 252 289.00 | | 42 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 932.00 | 128 859.00 | | 153 932.00 |
EA Autres dettes | 624 358.00 | 561 341.00 | | 624 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 278.00 | 2 418 253.00 | | 2 378 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 319.00 | 3 136 187.00 | | 3 104 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 344.00 | 1 309 099.00 | | 1 256 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 370.00 | 17 979.00 | | 73 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
FG Production vendue services | 679 456.00 | | 679 456.00 | 679 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 791.00 | | 720 791.00 | 720 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 656.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | 4 158.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 616.00 | -10 757.00 | | -9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 317.00 | 1 010 330.00 | | 932 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 210.00 | 982 215.00 | | 924 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | 28 115.00 | | 8 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 232.00 | 227 946.00 | | 57 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 954.00 | | 144 289.00 | 2 960 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 283.00 | 2 964 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 283.00 | 2 536 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 270.00 | | 3 254.00 | 40 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 665.00 | | 141 035.00 | 2 535 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 720.00 | 116 760.00 | 39 797.00 | 337 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 720.00 | 116 353.00 | 39 797.00 | 337 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 358.00 | 624 358.00 | | 624 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 694.00 | 120 761.00 | 490 211.00 | 1 242 694.00 |
VI Groupe et associés | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 115.00 | | | 388 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 458.00 | 545 458.00 | | 545 458.00 |
VW T.V.A. | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 278.00 | 1 256 344.00 | 490 211.00 | 2 378 278.00 |