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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 3 254.00 | 40 270.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 101 019.00 | 14 664.00 | 86 355.00 | 101 019.00 |
AP Constructions | 2 035 117.00 | 472 195.00 | 1 562 922.00 | 2 035 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 775.00 | 195 245.00 | 162 530.00 | 357 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 389.00 | 72 969.00 | 51 420.00 | 124 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 843.00 | 758 327.00 | 2 288 516.00 | 3 046 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BZ Autres créances | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 085.00 | | 315 085.00 | 315 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 928.00 | 758 327.00 | 2 603 601.00 | 3 361 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 148 558.00 | 146 942.00 | | 148 558.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 1 616.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 745 243.00 | 741 756.00 | | 745 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 270.00 | 1 038 819.00 | | 915 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 011.00 | 117 988.00 | | 118 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 47 221.00 | | 11 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 887.00 | 110 132.00 | | 62 887.00 |
EA Autres dettes | 751 171.00 | 649 109.00 | | 751 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 359.00 | 1 963 270.00 | | 1 858 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 601.00 | 2 705 026.00 | | 2 603 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 554.00 | 1 053 770.00 | | 1 079 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | 169.00 | | 3 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FG Production vendue services | 484 008.00 | | 484 008.00 | 484 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 843.00 | | 486 843.00 | 486 843.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 613.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 256.00 | 4 214.00 | | 15 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 3 317.00 | | 5 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 408.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 3 724.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 450.00 | 46 276.00 | | 44 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | -11 014.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 705.00 | 699 094.00 | | 555 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 218.00 | 697 479.00 | | 552 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 1 616.00 | | 3 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 41 419.00 | | 7 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 670.00 | | 3 750.00 | 3 049 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 3 046 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 577.00 | 2 618 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 127.00 | | 3 750.00 | 2 621 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 257.00 | 127 647.00 | 6 577.00 | 637 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 003.00 | 127 647.00 | 6 577.00 | 634 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 171.00 | 751 171.00 | | 751 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 043.00 | 133 239.00 | 514 604.00 | 912 043.00 |
VI Groupe et associés | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 359.00 | 1 079 554.00 | 514 604.00 | 1 858 359.00 |