| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 3 254.00 | 40 270.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 101 019.00 | 19 843.00 | 81 176.00 | 101 019.00 |
AP Constructions | 2 029 242.00 | 589 237.00 | 1 440 005.00 | 2 029 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 188.00 | 194 803.00 | 147 386.00 | 342 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 625.00 | 82 246.00 | 55 379.00 | 137 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 647.00 | 889 383.00 | 2 149 264.00 | 3 038 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 855.00 | 889 383.00 | 2 361 473.00 | 3 250 855.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
DH Report à nouveau | 152 278.00 | 149 051.00 | | 152 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 164.00 | 3 227.00 | | -24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 724 306.00 | 748 470.00 | | 724 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 962.00 | 788 136.00 | | 823 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 926.00 | 227 578.00 | | 184 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 10 025.00 | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 278.00 | 53 240.00 | | 111 278.00 |
EA Autres dettes | 495 290.00 | 522 961.00 | | 495 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 167.00 | 1 601 941.00 | | 1 637 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 473.00 | 2 350 410.00 | | 2 361 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 215.00 | 970 967.00 | | 962 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
FG Production vendue services | 449 140.00 | | 449 140.00 | 449 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 384.00 | | 456 384.00 | 456 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 879.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 292.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 292.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 15 056.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | -13 765.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 777.00 | 466 034.00 | | 468 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 941.00 | 462 807.00 | | 492 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 164.00 | 3 227.00 | | -24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 029.00 | | 70 341.00 | 3 067 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 723.00 | 3 038 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 723.00 | 2 610 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 455.00 | | 70 341.00 | 2 638 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 049.00 | | | 385 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 829.00 | 119 277.00 | 98 723.00 | 868 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 575.00 | 119 277.00 | 98 723.00 | 865 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 290.00 | 495 290.00 | | 495 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 962.00 | 149 011.00 | 578 919.00 | 823 962.00 |
VI Groupe et associés | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
VW T.V.A. | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 167.00 | 962 215.00 | 578 919.00 | 1 637 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 385.00 | 24 033.00 | | 25 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 331.00 | 22 506.00 | | 17 331.00 |
ST Autres comptes | 58 263.00 | 70 239.00 | | 58 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 243.00 | 5 504.00 | | 8 243.00 |
YT Sous‐traitance | 20 266.00 | 21 912.00 | | 20 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 663.00 | 10 696.00 | | 10 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 048.00 | 34 729.00 | | 36 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 412.00 | 73 745.00 | | 67 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 622.00 | 14 612.00 | | 9 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 103.00 | 120 161.00 | | 104 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |