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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 3 254.00 | 40 270.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 101 019.00 | 17 254.00 | 83 765.00 | 101 019.00 |
AP Constructions | 2 035 117.00 | 533 670.00 | 1 501 447.00 | 2 035 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 151.00 | 227 183.00 | 146 967.00 | 374 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 169.00 | 87 468.00 | 40 701.00 | 128 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 029.00 | 868 829.00 | 2 198 200.00 | 3 067 029.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CF Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 239.00 | 868 829.00 | 2 350 410.00 | 3 219 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 152 044.00 | 148 558.00 | | 152 044.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 3 486.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 748 470.00 | 745 243.00 | | 748 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 136.00 | 915 270.00 | | 788 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 578.00 | 118 011.00 | | 227 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 11 019.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 62 887.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 522 961.00 | 751 171.00 | | 522 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 941.00 | 1 858 359.00 | | 1 601 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 410.00 | 2 603 601.00 | | 2 350 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 967.00 | 1 079 554.00 | | 970 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 957.00 | 3 227.00 | | 12 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FG Production vendue services | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 952.00 | | 426 952.00 | 426 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 144.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | 15 256.00 | | 11 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 50 000.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 056.00 | 5 517.00 | | 15 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 056.00 | 5 550.00 | | 15 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 765.00 | 44 450.00 | | -13 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 034.00 | 555 705.00 | | 466 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 807.00 | 552 218.00 | | 462 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 3 486.00 | | 3 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | 7 485.00 | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 843.00 | | 23 828.00 | 3 046 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 3 067 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 2 638 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 300.00 | | 23 797.00 | 2 618 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 019.00 | | 31.00 | 385 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 327.00 | 114 144.00 | 3 642.00 | 758 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 073.00 | 114 144.00 | 3 642.00 | 755 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 961.00 | 522 961.00 | | 522 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 179.00 | 144 205.00 | 508 099.00 | 775 179.00 |
VI Groupe et associés | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 729.00 | | | 766 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 176.00 | 143 176.00 | | 143 176.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 941.00 | 970 967.00 | 508 099.00 | 1 601 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 033.00 | 26 035.00 | | 24 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 506.00 | 12 090.00 | | 22 506.00 |
ST Autres comptes | 70 239.00 | 72 730.00 | | 70 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 504.00 | 10 674.00 | | 5 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 974.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 912.00 | 19 365.00 | | 21 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | 10 487.00 | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 729.00 | 36 522.00 | | 34 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 745.00 | 439 529.00 | | 73 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 612.00 | 23 343.00 | | 14 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 161.00 | 114 859.00 | | 120 161.00 |