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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 3 254.00 | 40 270.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 92 092.00 | 10 948.00 | 81 144.00 | 92 092.00 |
AP Constructions | 2 027 692.00 | 343 952.00 | 1 683 740.00 | 2 027 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 981.00 | 121 892.00 | 235 089.00 | 356 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 041.00 | 49 830.00 | 35 211.00 | 85 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 349.00 | 529 877.00 | 2 460 472.00 | 2 990 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 233.00 | | 241 233.00 | 241 233.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 745.00 | | 280 745.00 | 280 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 094.00 | 529 877.00 | 2 741 217.00 | 3 271 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 132 843.00 | 124 736.00 | | 132 843.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 8 108.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 740 140.00 | 726 042.00 | | 740 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 822.00 | 1 316 064.00 | | 1 140 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 481.00 | 241 157.00 | | 141 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 42 766.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 661.00 | 153 932.00 | | 162 661.00 |
EA Autres dettes | 535 398.00 | 624 358.00 | | 535 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 077.00 | 2 378 278.00 | | 2 001 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 217.00 | 3 104 319.00 | | 2 741 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 133.00 | 1 256 344.00 | | 992 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 431.00 | 73 370.00 | | 9 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
FG Production vendue services | 649 872.00 | | 649 872.00 | 649 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 996.00 | | 769 996.00 | 769 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 5 362.00 | | 4 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 203 167.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 58 987.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 159 576.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 43 590.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 387.00 | -9 616.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 404.00 | 932 317.00 | | 777 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 306.00 | 924 210.00 | | 763 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 8 108.00 | | 14 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 960.00 | | 25 389.00 | 2 964 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 417.00 | | 25 389.00 | 2 536 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 683.00 | 115 194.00 | | 414 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 2 847.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 276.00 | 112 347.00 | | 414 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 398.00 | 535 398.00 | | 535 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 391.00 | 122 448.00 | 510 498.00 | 1 131 391.00 |
VI Groupe et associés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
VW T.V.A. | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 077.00 | 992 133.00 | 510 498.00 | 2 001 077.00 |