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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 3 254.00 | 40 270.00 | 43 524.00 |
AN Terrains | 97 269.00 | 12 388.00 | 84 881.00 | 97 269.00 |
AP Constructions | 2 035 117.00 | 409 530.00 | 1 625 587.00 | 2 035 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 352.00 | 155 339.00 | 208 013.00 | 363 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 389.00 | 56 746.00 | 68 643.00 | 125 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 670.00 | 637 257.00 | 2 412 412.00 | 3 049 670.00 |
BT Marchandises | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 146 557.00 | | 146 557.00 | 146 557.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 283.00 | 637 257.00 | 2 705 026.00 | 3 342 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
DG Autres réserves | 146 942.00 | 132 843.00 | | 146 942.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | 14 099.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 741 756.00 | 740 140.00 | | 741 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 819.00 | 1 140 822.00 | | 1 038 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 988.00 | 141 481.00 | | 117 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | 20 714.00 | | 47 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 132.00 | 162 661.00 | | 110 132.00 |
EA Autres dettes | 649 109.00 | 535 398.00 | | 649 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 270.00 | 2 001 077.00 | | 1 963 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 026.00 | 2 741 217.00 | | 2 705 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 770.00 | 992 133.00 | | 1 053 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 9 431.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
FG Production vendue services | 610 704.00 | | 610 704.00 | 610 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 644.00 | | 628 644.00 | 628 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 4 611.00 | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 684.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 273.00 | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 273.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 276.00 | 1 411.00 | | 46 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 014.00 | -12 387.00 | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 094.00 | 777 404.00 | | 699 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 479.00 | 763 306.00 | | 697 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | 14 099.00 | | 1 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 419.00 | 57 232.00 | | 41 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 349.00 | | 77 297.00 | 2 990 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 3 049 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 2 621 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 806.00 | | 77 297.00 | 2 561 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 877.00 | 125 357.00 | 17 976.00 | 529 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 623.00 | 125 357.00 | 17 976.00 | 526 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 109.00 | 649 109.00 | | 649 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 650.00 | 129 150.00 | 525 897.00 | 1 038 650.00 |
VI Groupe et associés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
VW T.V.A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 270.00 | 1 053 770.00 | 525 897.00 | 1 963 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |