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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 263.00 | 80.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 392.00 | 147 177.00 | 89 215.00 | 236 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 657.00 | 149 440.00 | 220 217.00 | 369 657.00 |
BT Marchandises | 326 251.00 | 30 525.00 | 295 726.00 | 326 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BZ Autres créances | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 590.00 | 30 525.00 | 449 065.00 | 479 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 247.00 | 179 965.00 | 669 281.00 | 849 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 43 476.00 | 49 689.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | 45 787.00 | | 39 638.00 |
DL TOTAL (I) | 275 747.00 | 288 108.00 | | 275 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | 30 265.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 797.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | 200 489.00 | | 228 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 921.00 | 112 165.00 | | 100 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 535.00 | 344 717.00 | | 393 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 281.00 | 632 825.00 | | 669 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 950.00 | 338 776.00 | | 347 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | 1 853.00 | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 056.00 | | 68 822.00 | 317 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 369 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 238 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 40 000.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 681.00 | | 24 275.00 | 230 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 395.00 | | 4 547.00 | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 923.00 | 23 644.00 | 4 127.00 | 129 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 923.00 | 23 644.00 | 4 127.00 | 129 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 501.00 | 30 525.00 | 33 501.00 | 33 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 501.00 | 30 525.00 | 33 501.00 | 33 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 501.00 | 30 525.00 | 33 501.00 | 33 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 525.00 | 33 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 878.00 | 14 293.00 | 34 404.00 | 59 878.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 535.00 | 347 950.00 | 34 404.00 | 393 535.00 |