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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 3 230.00 | 2 426.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 788.00 | 206 231.00 | 265 557.00 | 471 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 121.00 | 209 462.00 | 443 659.00 | 653 121.00 |
BT Marchandises | 605 490.00 | 45 320.00 | 560 170.00 | 605 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 489.00 | 45 320.00 | 769 169.00 | 814 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 610.00 | 254 782.00 | 1 212 828.00 | 1 467 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 68 189.00 | 39 114.00 | | 68 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 689.00 | 76 345.00 | | 58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 319 510.00 | 308 091.00 | | 319 510.00 |
DP Provisions pour risques | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 341.00 | 45 633.00 | | 206 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 307.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 877.00 | 399 241.00 | | 548 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | 102 986.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 483.00 | 548 166.00 | | 876 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 828.00 | 856 257.00 | | 1 212 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 064.00 | 510 989.00 | | 713 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 954.00 | | 275 625.00 | 377 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 653 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 477 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 033.00 | | 230 870.00 | 247 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 942.00 | | 44 755.00 | 29 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 275.00 | 38 187.00 | | 171 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 275.00 | 38 187.00 | | 171 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 834.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 254.00 | 45 320.00 | 41 254.00 | 41 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 254.00 | 45 320.00 | 41 254.00 | 41 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | 62 154.00 | 41 254.00 | 41 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 320.00 | 41 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 877.00 | 548 877.00 | | 548 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 836.00 | 26 416.00 | 97 395.00 | 189 836.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 483.00 | 713 064.00 | 97 395.00 | 876 483.00 |