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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 689.00 | 168 932.00 | 75 758.00 | 244 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 954.00 | 171 275.00 | 206 679.00 | 377 954.00 |
BT Marchandises | 427 640.00 | 41 254.00 | 386 386.00 | 427 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CF Disponibilités | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 832.00 | 41 254.00 | 649 578.00 | 690 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 786.00 | 212 529.00 | 856 257.00 | 1 068 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 39 114.00 | 43 476.00 | | 39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 345.00 | 39 638.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 308 091.00 | 275 747.00 | | 308 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 633.00 | 63 853.00 | | 45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 389.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 228 372.00 | | 399 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 986.00 | 100 921.00 | | 102 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 166.00 | 393 535.00 | | 548 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 257.00 | 669 281.00 | | 856 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 989.00 | 347 950.00 | | 510 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 657.00 | | 8 297.00 | 369 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 736.00 | | 8 297.00 | 238 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 440.00 | 21 835.00 | | 149 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 440.00 | 21 835.00 | | 149 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 525.00 | 41 254.00 | 30 525.00 | 30 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 525.00 | 41 254.00 | 30 525.00 | 30 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 525.00 | 41 254.00 | 30 525.00 | 30 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 254.00 | 30 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 633.00 | 8 456.00 | 34 924.00 | 45 633.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 166.00 | 510 989.00 | 34 924.00 | 548 166.00 |