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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 5 682.00 | 5 890.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 942.00 | 325 693.00 | 232 249.00 | 557 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 660.00 | 331 375.00 | 534 285.00 | 865 660.00 |
BT Marchandises | 477 500.00 | 13 500.00 | 464 000.00 | 477 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 228 673.00 | | 1 228 673.00 | 1 228 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 862.00 | 13 500.00 | 1 772 362.00 | 1 785 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 523.00 | 344 875.00 | 2 306 647.00 | 2 651 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 248 880.00 | 55 433.00 | | 248 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 499.00 | 308 447.00 | | 297 499.00 |
DL TOTAL (I) | 739 011.00 | 556 512.00 | | 739 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 252.00 | 400 141.00 | | 676 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 5 500.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 550.00 | 453 782.00 | | 563 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 608.00 | 257 302.00 | | 317 608.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 7 232.00 | | 9 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 636.00 | 1 176 773.00 | | 1 567 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 647.00 | 1 733 285.00 | | 2 306 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 687.00 | 1 043 496.00 | | 1 473 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 789.00 | 148 892.00 | | 42 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 494.00 | | 165 367.00 | 702 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 865 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 569 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 365.00 | | 40 350.00 | 531 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | 125 017.00 | 70 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 443.00 | 56 134.00 | 2 201.00 | 277 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 443.00 | 56 134.00 | 2 201.00 | 277 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 250.00 | 13 500.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 13 500.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 13 500.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 15 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 550.00 | 563 550.00 | | 563 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 464.00 | 539 514.00 | 47 725.00 | 633 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 636.00 | 1 473 687.00 | 47 725.00 | 1 567 636.00 |