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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 9 774.00 | 22 599.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 406.00 | 286 035.00 | 301 371.00 | 587 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 925.00 | 295 809.00 | 600 116.00 | 895 925.00 |
BT Marchandises | 634 390.00 | 47 579.00 | 586 811.00 | 634 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 791 466.00 | | 791 466.00 | 791 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 347.00 | 47 579.00 | 1 441 767.00 | 1 489 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 272.00 | 343 388.00 | 2 041 884.00 | 2 385 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 232.00 | | | 173 232.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 475 379.00 | 248 880.00 | | 475 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 304.00 | 297 499.00 | | -36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 631 707.00 | 739 011.00 | | 631 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 466.00 | 676 252.00 | | 677 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 147.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 439.00 | 563 550.00 | | 557 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 297.00 | 317 608.00 | | 169 297.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 9 079.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 177.00 | 1 567 636.00 | | 1 410 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 884.00 | 2 306 647.00 | | 2 041 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 718.00 | 1 473 687.00 | | 1 340 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 660.00 | | 263 174.00 | 865 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 175 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 909.00 | 895 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 909.00 | 619 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 513.00 | | 153 174.00 | 569 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 167.00 | | 110 000.00 | 195 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 375.00 | 48 059.00 | 83 626.00 | 331 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 375.00 | 48 059.00 | 83 626.00 | 331 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 47 579.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 47 579.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 47 579.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 579.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 439.00 | 557 439.00 | | 557 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 466.00 | 608 007.00 | 30 082.00 | 677 466.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 177.00 | 1 340 718.00 | 30 082.00 | 1 410 177.00 |