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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 4 057.00 | 7 515.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 793.00 | 273 386.00 | 246 407.00 | 519 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 494.00 | 277 443.00 | 425 052.00 | 702 494.00 |
BT Marchandises | 529 850.00 | 15 250.00 | 514 600.00 | 529 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 696 221.00 | | 696 221.00 | 696 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 484.00 | 15 250.00 | 1 308 234.00 | 1 323 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 978.00 | 292 693.00 | 1 733 285.00 | 2 025 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 55 433.00 | 38 878.00 | | 55 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 447.00 | 89 554.00 | | 308 447.00 |
DL TOTAL (I) | 556 512.00 | 321 065.00 | | 556 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 141.00 | 174 593.00 | | 400 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 3 626.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 782.00 | 557 437.00 | | 453 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 302.00 | 143 704.00 | | 257 302.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 9 940.00 | | 7 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 773.00 | 889 301.00 | | 1 176 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 285.00 | 1 210 366.00 | | 1 733 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 496.00 | 752 842.00 | | 1 043 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 377.00 | | 75 991.00 | 689 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 873.00 | 702 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 873.00 | 531 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 248.00 | | 75 991.00 | 518 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 364.00 | 53 277.00 | 33 198.00 | 257 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 364.00 | 53 277.00 | 33 198.00 | 257 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 150.00 | 15 250.00 | 48 150.00 | 48 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 150.00 | 15 250.00 | 48 150.00 | 48 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 150.00 | 15 250.00 | 48 150.00 | 48 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 48 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 782.00 | 453 782.00 | | 453 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VB T. V. A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 249.00 | 117 972.00 | 80 330.00 | 251 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VP Divers | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 773.00 | 1 043 496.00 | 80 330.00 | 1 176 773.00 |