| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 282 624.00 | 1 608 762.00 | 673 862.00 | 2 282 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 596.00 | 1 608 762.00 | 2 125 834.00 | 3 734 596.00 |
BZ Autres créances | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CF Disponibilités | 478 266.00 | | 478 266.00 | 478 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 203.00 | | 522 203.00 | 522 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 798.00 | 1 608 762.00 | 2 648 036.00 | 4 256 798.00 |
CU Autres participations | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 389.00 | 1 350 146.00 | | 1 168 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 598.00 | -181 757.00 | | -60 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 485.00 | 1 336 083.00 | | 1 275 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 677.00 | 230 402.00 | | 485 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 387.00 | 837 529.00 | | 873 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 3 120.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888.00 | 2 737.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 552.00 | 1 073 788.00 | | 1 372 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 036.00 | 2 409 871.00 | | 2 648 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 486.00 | | | -14 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 339.00 | 1 149 192.00 | | 58 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 937.00 | 1 330 949.00 | | 118 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 598.00 | -181 757.00 | | -60 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 387.00 | 873 387.00 | | 873 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 561.00 | 43 937.00 | 2 282 624.00 | 2 326 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 552.00 | 971 858.00 | 302 511.00 | 1 372 552.00 |