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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 948 630.00 | 1 838 071.00 | 1 110 559.00 | 2 948 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 607.00 | 1 838 071.00 | 2 562 536.00 | 4 400 607.00 |
BZ Autres créances | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CF Disponibilités | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 952.00 | 1 838 071.00 | 2 763 881.00 | 4 601 952.00 |
CU Autres participations | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 803.00 | 1 106 611.00 | | 1 098 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | -7 808.00 | | 120 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 046.00 | 1 266 497.00 | | 1 387 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 203.00 | 327 269.00 | | 252 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 704.00 | 927 078.00 | | 1 054 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 398.00 | | 11 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 4 087.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 835.00 | 1 269 831.00 | | 1 376 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 881.00 | 2 536 328.00 | | 2 763 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 135.00 | 1 017 888.00 | | 1 201 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 704.00 | | | 1 054 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 505.00 | -12 155.00 | | -11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 225.00 | 79 366.00 | | 213 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 676.00 | 87 173.00 | | 92 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 549.00 | -7 808.00 | | 120 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 704.00 | 1 054 704.00 | | 1 054 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 203.00 | 76 503.00 | 175 700.00 | 252 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 879.00 | 92 249.00 | 2 948 630.00 | 3 040 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 835.00 | 1 201 135.00 | 175 700.00 | 1 376 835.00 |