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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631 686.00 | 1 757 393.00 | 874 293.00 | 2 631 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 661.00 | 1 757 393.00 | 2 326 268.00 | 4 083 661.00 |
BZ Autres créances | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CF Disponibilités | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 721.00 | 1 757 393.00 | 2 536 328.00 | 4 293 721.00 |
CU Autres participations | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 611.00 | 1 107 791.00 | | 1 106 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 808.00 | -1 180.00 | | -7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 497.00 | 1 274 305.00 | | 1 266 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 269.00 | 401 104.00 | | 327 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 078.00 | 915 595.00 | | 927 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 6 439.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | 4 081.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 831.00 | 1 327 219.00 | | 1 269 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 328.00 | 2 601 524.00 | | 2 536 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 888.00 | 1 000 285.00 | | 1 017 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 155.00 | -23 406.00 | | -12 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 366.00 | 77 622.00 | | 79 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 173.00 | 78 802.00 | | 87 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 808.00 | -1 180.00 | | -7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 078.00 | 927 078.00 | | 927 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 269.00 | 75 326.00 | 251 943.00 | 327 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 504.00 | 61 818.00 | 2 631 686.00 | 2 693 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 831.00 | 1 017 889.00 | 251 943.00 | 1 269 831.00 |