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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 069.00 | 2 000 604.00 | 957 465.00 | 2 958 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 280.00 | 2 000 604.00 | 2 446 675.00 | 4 447 280.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 580.00 | 2 000 604.00 | 2 564 976.00 | 4 565 580.00 |
CU Autres participations | 1 489 076.00 | | 1 489 076.00 | 1 489 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 530.00 | 1 219 352.00 | | 1 234 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 806.00 | 15 178.00 | | -39 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 418.00 | 1 402 224.00 | | 1 362 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 301.00 | 202 887.00 | | 138 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 732.00 | 1 032 091.00 | | 995 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 223.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 558.00 | 1 303 172.00 | | 1 202 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 976.00 | 2 705 396.00 | | 2 564 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 780.00 | 1 165 014.00 | | 1 142 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | -7 324.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 279.00 | 111 089.00 | | 59 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 085.00 | 95 911.00 | | 99 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 806.00 | 15 178.00 | | -39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 203.00 | 80 401.00 | | 1 920 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 203.00 | 80 401.00 | | 1 920 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 732.00 | 995 732.00 | | 995 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958 069.00 | | 2 958 069.00 | 2 958 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 301.00 | 78 523.00 | 59 778.00 | 138 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 479.00 | 4 410.00 | 2 958 069.00 | 2 962 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 558.00 | 1 142 780.00 | 59 778.00 | 1 202 558.00 |