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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 594 483.00 | 2 016 841.00 | 577 642.00 | 2 594 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 700.00 | 2 016 841.00 | 2 066 858.00 | 4 083 700.00 |
BZ Autres créances | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CF Disponibilités | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 622.00 | | 248 622.00 | 248 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 322.00 | 2 016 841.00 | 2 315 481.00 | 4 332 322.00 |
CU Autres participations | 1 489 076.00 | | 1 489 076.00 | 1 489 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 724.00 | 1 234 530.00 | | 1 194 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 215.00 | -39 806.00 | | -77 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 204.00 | 1 362 418.00 | | 1 285 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 841.00 | 138 301.00 | | 59 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 669.00 | 995 732.00 | | 958 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 10 553.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | | 53 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 277.00 | 1 202 558.00 | | 1 030 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 481.00 | 2 564 976.00 | | 2 315 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 277.00 | 1 142 780.00 | | 1 030 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958 669.00 | | | 958 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 038.00 | | | -146 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 379.00 | -251.00 | | -52 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 059.00 | 59 279.00 | | 110 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 274.00 | 99 085.00 | | 187 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 215.00 | -39 806.00 | | -77 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 604.00 | 16 237.00 | | 2 000 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 604.00 | 16 237.00 | | 2 000 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 669.00 | 958 669.00 | | 958 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594 483.00 | | 2 594 483.00 | 2 594 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 021.00 | 96 538.00 | 2 594 483.00 | 2 691 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 277.00 | 1 030 277.00 | | 1 030 277.00 |