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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 021 726.00 | 1 920 203.00 | 1 101 523.00 | 3 021 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 935.00 | 1 920 203.00 | 2 590 732.00 | 4 510 935.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 599.00 | 1 920 203.00 | 2 705 396.00 | 4 625 599.00 |
CU Autres participations | 1 489 076.00 | | 1 489 076.00 | 1 489 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 352.00 | 1 098 803.00 | | 1 219 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 120 549.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 224.00 | 1 387 046.00 | | 1 402 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 887.00 | 252 203.00 | | 202 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 091.00 | 1 054 704.00 | | 1 032 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 11 878.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 4 088.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 172.00 | 1 376 835.00 | | 1 303 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 396.00 | 2 763 881.00 | | 2 705 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 014.00 | 1 201 135.00 | | 1 165 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 324.00 | -11 505.00 | | -7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 089.00 | 213 225.00 | | 111 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 911.00 | 92 676.00 | | 95 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 178.00 | 120 549.00 | | 15 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 071.00 | 82 132.00 | | 1 838 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 071.00 | 82 132.00 | | 1 838 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 091.00 | 1 032 091.00 | | 1 032 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021 726.00 | | 3 021 726.00 | 3 021 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 887.00 | 64 729.00 | 138 158.00 | 202 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 637.00 | 8 911.00 | 3 021 726.00 | 3 030 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 172.00 | 1 165 014.00 | 138 158.00 | 1 303 172.00 |