| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 819.00 | 26 034.00 | 2 786.00 | 28 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 9 197.00 | 1 804.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 592.00 | 37 922.00 | 4 670.00 | 42 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BN En cours de production de biens | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 886.00 | 37 922.00 | 86 964.00 | 124 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 923.00 | 28 253.00 | | 31 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | 3 670.00 | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 44 733.00 | 44 871.00 | | 44 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 225.00 | | 26 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 6 845.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 231.00 | 43 994.00 | | 42 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 964.00 | 88 865.00 | | 86 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 231.00 | 43 994.00 | | 42 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
FG Production vendue services | 359 104.00 | | 359 104.00 | 359 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 843.00 | | 367 843.00 | 367 843.00 |
FM Production stockée | | | -4 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | 192.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 857.00 | 356 513.00 | | 373 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 994.00 | 352 843.00 | | 373 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | 3 670.00 | | -138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 114.00 | 12 351.00 | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 721.00 | | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 960.00 | 18 880.00 | 80.00 | 18 960.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |