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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 018.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 236 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 000.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 019.00 | 63 413.00 | | 32 019.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 949.00 | | 25 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 990.00 | 13 446.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 82 575.00 | 90 620.00 | | 82 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 213.00 | 47 310.00 | | 35 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 38 771.00 | | 43 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 13 961.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 38 284.00 | 3 784.00 | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 333.00 | 103 854.00 | | 154 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 909.00 | 194 474.00 | | 236 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 494 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 190.00 | |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | 3 617.00 | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 3 617.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | 194.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 319.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 3 298.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | -225.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 040.00 | 465 711.00 | | 512 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 301.00 | 464 762.00 | | 486 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 949.00 | | 25 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 867.00 | | 5 558.00 | 99 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 103 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 98 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | | 5 558.00 | 94 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | 10 871.00 | 1 715.00 | 42 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 783.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 10 087.00 | 1 715.00 | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183.00 | 11 461.00 | 23 722.00 | 35 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 431.00 | 65 351.00 | 80.00 | 65 431.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 334.00 | 130 611.00 | 23 722.00 | 154 334.00 |