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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 312.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 148.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 474.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 413.00 | 42 587.00 | | 63 413.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | 20 826.00 | | 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 90 620.00 | 76 224.00 | | 90 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 336.00 | 5 951.00 | | 47 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 820.00 | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 7 235.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 4 275.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 854.00 | 56 283.00 | | 103 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 474.00 | 132 507.00 | | 194 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 438 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 315.00 | |
FM Production stockée | | | 6 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 3 396.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 711.00 | 358 236.00 | | 465 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 762.00 | 337 409.00 | | 464 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | 20 826.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |