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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 2 844.00 | 2 197.00 | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 305.00 | 24 429.00 | 16 876.00 | 41 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 10 853.00 | 813.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 094.00 | 38 126.00 | 19 967.00 | 58 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BN En cours de production de biens | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 634.00 | 38 126.00 | 132 507.00 | 170 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 587.00 | 31 922.00 | | 42 587.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 10 664.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 76 224.00 | 55 397.00 | | 76 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951.00 | 8 095.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 47 897.00 | | 38 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | 6 134.00 | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 283.00 | 66 402.00 | | 56 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 507.00 | 121 800.00 | | 132 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 552.00 | 60 477.00 | | 52 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 331 817.00 | | 331 817.00 | 331 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
FM Production stockée | | | 24 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 1 473.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 236.00 | 386 369.00 | | 358 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 409.00 | 375 705.00 | | 337 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | 10 664.00 | | 20 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 451.00 | | 10 664.00 | 49 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 58 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | 2 350.00 | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 8 314.00 | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | 4 155.00 | 2 020.00 | 35 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 152.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 4 003.00 | 2 020.00 | 33 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 925.00 | 2 194.00 | 3 731.00 | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 522.00 | 38 442.00 | 80.00 | 38 522.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 284.00 | 52 553.00 | 3 731.00 | 56 284.00 |